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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 867.00 | 5 920.00 | 35 946.00 | 41 867.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 758.00 | 33 145.00 | 336 612.00 | 369 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 825.00 | 32 493.00 | 160 332.00 | 192 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 275.00 | 71 559.00 | 565 715.00 | 637 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
BZ Autres créances | 483 582.00 | | 483 582.00 | 483 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 617.00 | | 800 617.00 | 800 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 892.00 | 71 559.00 | 1 366 332.00 | 1 437 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 990.00 | | | 117 990.00 |
DL TOTAL (I) | 118 990.00 | | | 118 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 940.00 | | | 292 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 497.00 | | | 256 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
EA Autres dettes | 626 693.00 | | | 626 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 342.00 | | | 1 247 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 332.00 | | | 1 366 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 342.00 | | | 1 247 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 669 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 011.00 | 637 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 011.00 | 575 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 418.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 204 637.00 | 133 077.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 012.00 | 11 092.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 187 624.00 | 121 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 497.00 | 256 497.00 | | 256 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 693.00 | 626 693.00 | | 626 693.00 |
UX Autres créances clients | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
VB T. V. A. | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VC Groupe et associés | 440 889.00 | 440 889.00 | | 440 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 940.00 | 292 940.00 | | 292 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 235.00 | 734 235.00 | | 734 235.00 |
VW T.V.A. | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 342.00 | 1 247 342.00 | | 1 247 342.00 |