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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 760.00 | | 115 760.00 | 115 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 432.00 | | 567 432.00 | 567 432.00 |
CF Disponibilités | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 279.00 | | 614 279.00 | 614 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
CU Autres participations | 451 672.00 | | 451 672.00 | 451 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 129.00 | | | 166 129.00 |
DL TOTAL (I) | 316 687.00 | | | 316 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 591.00 | | | 236 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 591.00 | | | 297 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 279.00 | | | 614 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 760.00 | | | 177 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 129.00 | | | 166 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 537.00 | 35 163.00 | 143 390.00 | 236 537.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 592.00 | 35 218.00 | 143 390.00 | 297 592.00 |