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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 235.00 | 11 015.00 | 112 221.00 | 123 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 285.00 | 11 015.00 | 1 592 271.00 | 1 603 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 521 152.00 | | 521 152.00 | 521 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 030.00 | | 570 030.00 | 570 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 316.00 | 11 015.00 | 2 162 301.00 | 2 173 316.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 545.00 | | | 129 545.00 |
DL TOTAL (I) | 144 545.00 | | | 144 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 685.00 | | | 1 673 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 771.00 | | | 149 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 491.00 | | | 185 491.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 756.00 | | | 2 017 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 301.00 | | | 2 162 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 983.00 | | | 449 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 603 285.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VP Divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 806.00 | | | 81 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
ST Autres comptes | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 981.00 | | | 275 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 093.00 | | | 145 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |