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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 494 369.00 | 22 277.00 | 1 472 092.00 | 1 494 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 631.00 | 6 131.00 | 199 501.00 | 205 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | 28 408.00 | 1 971 592.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
BZ Autres créances | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CF Disponibilités | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 882.00 | | 91 882.00 | 91 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 882.00 | 28 408.00 | 2 063 474.00 | 2 091 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 366.00 | | | -62 366.00 |
DL TOTAL (I) | -32 366.00 | | | -32 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 798.00 | | | 1 659 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 278.00 | | | 418 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 840.00 | | | 2 095 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 474.00 | | | 2 063 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 007.00 | | | 534 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 366.00 | | | -62 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659 798.00 | 97 965.00 | 413 601.00 | 1 659 798.00 |
VI Groupe et associés | 393 168.00 | 393 168.00 | | 393 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
VW T.V.A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 840.00 | 534 007.00 | 413 601.00 | 2 095 840.00 |