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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 53 869 439.00 | | 53 869 439.00 | 53 869 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BZ Autres créances | 2 229 836.00 | | 2 229 836.00 | 2 229 836.00 |
CF Disponibilités | 2 837 198.00 | | 2 837 198.00 | 2 837 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 938 280.00 | | 58 938 280.00 | 58 938 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 938 280.00 | | 58 938 280.00 | 58 938 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 432.00 | | | 854 432.00 |
DL TOTAL (I) | 855 432.00 | | | 855 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 462 513.00 | | | 46 462 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 231 833.00 | | | 11 231 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 070.00 | | | 341 070.00 |
EA Autres dettes | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 082 848.00 | | | 58 082 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 938 280.00 | | | 58 938 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 007 911.00 | | | 12 007 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 231 833.00 | | | 11 231 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 226 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 226 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 869 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 869 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 082 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 107.00 | | | 327 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 267.00 | | | 3 227 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 835.00 | | | 2 372 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 432.00 | | | 854 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 107.00 | 327 107.00 | | 327 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 2 217 685.00 | 2 217 685.00 | | 2 217 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 462 513.00 | 387 577.00 | 46 074 936.00 | 46 462 513.00 |
VI Groupe et associés | 11 150 356.00 | 11 150 356.00 | | 11 150 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 081 000.00 | | | 46 081 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 644.00 | 2 231 644.00 | | 2 231 644.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 082 848.00 | 12 007 911.00 | 46 074 936.00 | 58 082 848.00 |