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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 248 916.00 | | 248 916.00 | 248 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 916.00 | | 248 916.00 | 248 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 916.00 | | 1 098 916.00 | 1 098 916.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 588.00 | | | 360 588.00 |
DL TOTAL (I) | 362 588.00 | | | 362 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 551.00 | | | 700 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 327.00 | | | 736 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 916.00 | | | 1 098 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 588.00 | | | 360 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 132.00 | 96 717.00 | 397 635.00 | 700 132.00 |
VI Groupe et associés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 327.00 | 132 912.00 | 397 635.00 | 736 327.00 |