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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148 001.00 | | 2 148 001.00 | 2 148 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 684 729.00 | | 19 684 729.00 | 19 684 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BZ Autres créances | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
CF Disponibilités | 394 958.00 | | 394 958.00 | 394 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 084.00 | | 474 084.00 | 474 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 158 813.00 | | 20 158 813.00 | 20 158 813.00 |
CU Autres participations | 17 536 728.00 | | 17 536 728.00 | 17 536 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 957 100.00 | | | 9 957 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 489.00 | | | -488 489.00 |
DK Provisions réglementées | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 9 469 921.00 | | | 9 469 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 484.00 | | | 128 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 688 893.00 | | | 10 688 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 158 813.00 | | | 20 158 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 893.00 | | | 6 313 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 531.00 | | | 510 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 489.00 | | | -488 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 684 729.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 536 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 684 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 536 728.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 310.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 484.00 | 128 484.00 | | 128 484.00 |
UX Autres créances clients | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VB T. V. A. | 32 478.00 | 32 475.00 | | 32 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 500 000.00 | 6 125 000.00 | 4 375 000.00 | 10 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 688 893.00 | 6 313 893.00 | 4 375 000.00 | 10 688 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
ST Autres comptes | 370 138.00 | | | 370 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 111.00 | | | 393 111.00 |