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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 890.00 | | 169 890.00 | 169 890.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 549.00 | | 171 549.00 | 171 549.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DL TOTAL (I) | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 501.00 | | | 95 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 549.00 | | | 171 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 169 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 169 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 501.00 | 13 214.00 | 53 672.00 | 95 501.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 560.00 | 13 273.00 | 53 672.00 | 95 560.00 |