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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 905 577.00 | | 905 577.00 | 905 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 93 285.00 | | 93 285.00 | 93 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 285.00 | | 393 285.00 | 393 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 861.00 | | 1 298 861.00 | 1 298 861.00 |
CU Autres participations | 905 577.00 | | 905 577.00 | 905 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
DK Provisions réglementées | 902.00 | | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 739.00 | | | 644 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 826.00 | | | 655 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 565.00 | | | 1 300 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 861.00 | | | 1 298 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 709.00 | | | 761 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 600.00 | 655 600.00 | | 655 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 739.00 | 105 882.00 | 429 813.00 | 644 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 261.00 | | | 105 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 565.00 | 761 709.00 | 429 813.00 | 1 300 565.00 |