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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 983.00 | 1 000.00 | 58 983.00 | 59 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 983.00 | 1 000.00 | 1 939 983.00 | 1 940 983.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 024.00 | 1 000.00 | 1 973 024.00 | 1 974 024.00 |
CU Autres participations | 1 881 000.00 | | 1 881 000.00 | 1 881 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 400.00 | | | 600 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 934.00 | | | -4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 595 466.00 | | | 595 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 019.00 | | | 377 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 559.00 | | | 1 377 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 024.00 | | | 1 973 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 320.00 | | | 472 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 940 983.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 000.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 019.00 | 377 019.00 | | 377 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 94 761.00 | 390 456.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 559.00 | 472 320.00 | 390 456.00 | 1 377 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540.00 | | | 540.00 |
ST Autres comptes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 074.00 | | | 2 074.00 |