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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 197.00 | 2 103.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | 4 553.00 | 272 447.00 | 277 000.00 |
AP Constructions | 262 490.00 | 3 761.00 | 258 728.00 | 262 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 808.00 | 10 859.00 | 466 949.00 | 477 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 270.00 | 5 728.00 | 241 542.00 | 247 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 208.00 | 25 098.00 | 1 304 110.00 | 1 329 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BT Marchandises | 374 792.00 | | 374 792.00 | 374 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BZ Autres créances | 225 289.00 | | 225 289.00 | 225 289.00 |
CF Disponibilités | 188 562.00 | | 188 562.00 | 188 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 222.00 | | 832 222.00 | 832 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 430.00 | 25 098.00 | 2 136 332.00 | 2 161 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 201.00 | | | -43 201.00 |
DL TOTAL (I) | 156 799.00 | | | 156 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 122.00 | | | 1 042 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 395.00 | | | 864 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 533.00 | | | 1 979 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 332.00 | | | 2 136 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 661.00 | | | 1 091 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 649.00 | | 2 406 649.00 | 2 406 649.00 |
FD Production vendue biens | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 346.00 | | 2 408 346.00 | 2 408 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 619 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 098.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922.00 | | | -2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 470.00 | | | 2 732 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 671.00 | | | 2 775 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 201.00 | | | -43 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 208.00 | | | 1 329 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 908.00 | | | 1 031 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 098.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 197.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 395.00 | 864 395.00 | | 864 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 155 111.00 | 155 111.00 | | 155 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 122.00 | 154 250.00 | 627 952.00 | 1 042 122.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 825.00 | 265 825.00 | 18 000.00 | 283 825.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 533.00 | 1 091 661.00 | 627 952.00 | 1 979 533.00 |