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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 784.00 | | 4 892 784.00 | 4 892 784.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 98 320.00 | | 98 320.00 | 98 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 421.00 | | 4 991 421.00 | 4 991 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 892 784.00 | | 4 892 784.00 | 4 892 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 109.00 | | | 348 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 005.00 | | | 628 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 973 731.00 | | | 973 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 782.00 | | | 3 900 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 690.00 | | | 4 017 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 421.00 | | | 4 991 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 017 690.00 | | | 4 017 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 892 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 892 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900 783.00 | 3 900 783.00 | | 3 900 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 690.00 | 4 017 690.00 | | 4 017 690.00 |