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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 700.00 | 11 908.00 | 122 792.00 | 134 700.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 720.00 | 11 908.00 | 122 812.00 | 134 720.00 |
060 Stock marchandises | 107 664.00 | | 107 664.00 | 107 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
072 Créances – Autres | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
084 Disponibilités | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 877.00 | | 148 877.00 | 148 877.00 |
110 Total général Actif | 283 597.00 | 11 908.00 | 271 689.00 | 283 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 154.00 | | | 354 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 950.00 | | | 416 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 414.00 | | | 411 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -107 664.00 | | | -107 664.00 |
242 Autres charges externes. | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
252 Charges sociales | 303.00 | | | 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 423.00 | | | 404 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 839.00 | | | 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 720.00 | | | 134 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 788.00 | | | 16 788.00 |