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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 376 857.00 | 4 111 594.00 | 9 265 263.00 | 13 376 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 102 351.00 | 7 128 001.00 | 11 974 351.00 | 19 102 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 603 545.00 | | 51 603 545.00 | 51 603 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 816 447.00 | 32 185 080.00 | 199 631 368.00 | 231 816 447.00 |
BZ Autres créances | 2 700 005.00 | | 2 700 005.00 | 2 700 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 454 845.00 | 23 829.00 | 14 431 016.00 | 14 454 845.00 |
CF Disponibilités | 2 424 057.00 | | 2 424 057.00 | 2 424 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 578 907.00 | 23 829.00 | 19 555 078.00 | 19 578 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 395 354.00 | 32 208 909.00 | 219 186 445.00 | 251 395 354.00 |
CU Autres participations | 147 733 694.00 | 20 945 485.00 | 126 788 209.00 | 147 733 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 135 067.00 | | | 8 135 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 524 587.00 | | | 209 524 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 251 345.00 | | | -1 251 345.00 |
DL TOTAL (I) | 216 408 309.00 | | | 216 408 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 827.00 | | | 1 470 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
EA Autres dettes | 306 283.00 | | | 306 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 137.00 | | | 2 778 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 186 445.00 | | | 219 186 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 357 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 005.00 | | | 2 700 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 005.00 | | | 2 700 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 594 135.00 | | | 2 594 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594 135.00 | | | 2 594 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 005.00 | | | 2 700 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 349.00 | | | 3 951 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 251 345.00 | | | -1 251 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 265 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 265 808.00 | 2 594 135.00 | 231 816 447.00 | 223 265 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 223 265 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 827.00 | 1 470 827.00 | | 1 470 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 283.00 | 306 283.00 | | 306 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700 005.00 | 2 700 005.00 | | 2 700 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 005.00 | 2 700 005.00 | | 2 700 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 137.00 | 2 778 137.00 | | 2 778 137.00 |