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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 942.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 93 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 080 082.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 58 108.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 138 190.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 986 140.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 893.00 | | | 113 893.00 |
DL TOTAL (I) | 153 893.00 | | | 153 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 923.00 | | | 982 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 297.00 | | | 984 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 190.00 | | | 1 138 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 893.00 | | | 113 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 107 142.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 1 079 140.00 | 27 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 000.00 | | 1 080 142.00 | 27 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 923.00 | 98 024.00 | 396 551.00 | 982 923.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 367.00 | 17 367.00 | 93 000.00 | 110 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 297.00 | 99 269.00 | 396 551.00 | 984 297.00 |