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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 033.00 | | 4 173 033.00 | 4 173 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BZ Autres créances | 248 292.00 | | 248 292.00 | 248 292.00 |
CF Disponibilités | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 555.00 | | 259 555.00 | 259 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 588.00 | | 4 432 588.00 | 4 432 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 598.00 | | | 243 598.00 |
CU Autres participations | 4 124 530.00 | | 4 124 530.00 | 4 124 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 124 180.00 | | | 4 124 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 298.00 | | | 210 298.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 478.00 | | | 4 334 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 156.00 | | | 96 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 588.00 | | | 4 432 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 663.00 | | | 427 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 364.00 | | | 217 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 298.00 | | | 210 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 173 034.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 173 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 243 598.00 | | 243 598.00 | 243 598.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 797.00 | 53 199.00 | 243 598.00 | 296 797.00 |
VW T.V.A. | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 111.00 | 97 326.00 | 785.00 | 98 111.00 |