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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 622 358.00 | 219 383.00 | 7 402 976.00 | 7 622 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 662 823.00 | 219 383.00 | 7 443 440.00 | 7 662 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 330.00 | | 1 824 330.00 | 1 824 330.00 |
BZ Autres créances | 322 890.00 | | 322 890.00 | 322 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 220.00 | | 2 147 220.00 | 2 147 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 810 042.00 | 219 383.00 | 9 590 660.00 | 9 810 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 618.00 | | | 95 618.00 |
DL TOTAL (I) | 145 618.00 | | | 145 618.00 |
DN Avances conditionnées | 7 402 976.00 | | | 7 402 976.00 |
DO TOTAL (II) | 7 402 976.00 | | | 7 402 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 408.00 | | | 871 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 721.00 | | | 219 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
EA Autres dettes | 929 612.00 | | | 929 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 568.00 | | | 2 037 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 590 660.00 | | | 9 590 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 658 482.00 | | 1 658 482.00 | 1 658 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 482.00 | | 1 658 482.00 | 1 658 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 54 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 322.00 | | | 1 685 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 704.00 | | | 1 589 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 618.00 | | | 95 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 662 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 662 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 662 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 662 823.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 219 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 219 383.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 498.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 871 408.00 | 871 408.00 | | 871 408.00 |
VB T. V. A. | 165 848.00 | 165 848.00 | | 165 848.00 |
VC Groupe et associés | 929 612.00 | 929 612.00 | | 929 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 568.00 | 2 037 568.00 | | 2 037 568.00 |