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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 744 291.00 | | 1 744 291.00 | 1 744 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 143.00 | 24 699.00 | 584 443.00 | 609 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 686.00 | 16 641.00 | 404 045.00 | 420 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 237.00 | | 99 237.00 | 99 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 357.00 | 41 340.00 | 2 832 017.00 | 2 873 357.00 |
BT Marchandises | 891 339.00 | | 891 339.00 | 891 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 912.00 | | 177 912.00 | 177 912.00 |
BZ Autres créances | 647 781.00 | | 647 781.00 | 647 781.00 |
CF Disponibilités | 4 398 914.00 | | 4 398 914.00 | 4 398 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129 715.00 | | 6 129 715.00 | 6 129 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 003 072.00 | 41 340.00 | 8 961 731.00 | 9 003 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
DL TOTAL (I) | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 351 000.00 | | | 4 351 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 199.00 | | | 1 628 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 475.00 | | | 176 475.00 |
EA Autres dettes | 2 762 798.00 | | | 2 762 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 918 472.00 | | | 8 918 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 731.00 | | | 8 961 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 849.00 | | | 4 198 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 357.00 | | | 2 873 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 873 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744 291.00 | | | 1 744 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 829.00 | | | 1 029 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 199.00 | 1 628 199.00 | | 1 628 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 475.00 | 176 475.00 | | 176 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762 798.00 | 2 762 798.00 | | 2 762 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 237.00 | | 99 237.00 | 99 237.00 |
UX Autres créances clients | 177 912.00 | 177 912.00 | | 177 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 351 000.00 | 152 151.00 | 2 574 713.00 | 4 351 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 351 000.00 | | | 4 351 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 781.00 | 647 781.00 | | 647 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 698.00 | 839 461.00 | 99 237.00 | 938 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 918 472.00 | 4 719 623.00 | 2 574 713.00 | 8 918 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |