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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 959 990.00 | | 37 959 990.00 | 37 959 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 6 243 384.00 | | 6 243 384.00 | 6 243 384.00 |
CF Disponibilités | 281 073.00 | | 281 073.00 | 281 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 457.00 | | 6 542 457.00 | 6 542 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 502 447.00 | | 44 502 447.00 | 44 502 447.00 |
CU Autres participations | 37 959 990.00 | | 37 959 990.00 | 37 959 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 014 414.00 | | | 4 014 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 128 838.00 | | | 36 128 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 268.00 | | | -154 268.00 |
DL TOTAL (I) | 39 988 984.00 | | | 39 988 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507 463.00 | | | 4 507 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 463.00 | | | 4 513 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 502 447.00 | | | 44 502 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 463.00 | | | 913 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 152.00 | | | 212 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 268.00 | | | -154 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 959 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 959 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 959 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 959 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 6 242 884.00 | 6 242 884.00 | | 6 242 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 505 494.00 | 905 494.00 | 3 600 000.00 | 4 505 494.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 384.00 | 6 261 384.00 | | 6 261 384.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 463.00 | 913 463.00 | 3 600 000.00 | 4 513 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 057.00 | | | 181 057.00 |
ST Autres comptes | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250.00 | | | 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 994.00 | | | 190 994.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |