| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 152.00 | | 199 152.00 | 199 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 103 642.00 | | 30 103 642.00 | 30 103 642.00 |
BZ Autres créances | 639 174.00 | | 639 174.00 | 639 174.00 |
CF Disponibilités | 896 057.00 | | 896 057.00 | 896 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 849.00 | | 1 579 849.00 | 1 579 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 023 911.00 | | 33 023 911.00 | 33 023 911.00 |
CU Autres participations | 29 843 193.00 | | 29 843 193.00 | 29 843 193.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 340 420.00 | | 1 340 420.00 | 1 340 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 501 000.00 | | | 8 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278 070.00 | | | -1 278 070.00 |
DL TOTAL (I) | 7 222 930.00 | | | 7 222 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 373 452.00 | | | 25 373 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 765 351.00 | | | 25 765 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 023 911.00 | | | 33 023 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
FG Production vendue services | 165 395.00 | | 165 395.00 | 165 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 145.00 | | 195 145.00 | 195 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 630.00 | |
GE Autres charges | | | 131 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 929.00 | | | -17 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 149.00 | | | 1 560 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 219.00 | | | 2 838 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 278 070.00 | | | -1 278 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 357 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 218 000.00 | 29 843 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 253 857.00 | 30 103 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 857.00 | 206 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 061 193.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VB T. V. A. | 427 454.00 | 427 454.00 | | 427 454.00 |
VC Groupe et associés | 200 252.00 | 200 252.00 | | 200 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 373 452.00 | 3 470 674.00 | 21 902 778.00 | 25 373 452.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 792.00 | 683 792.00 | | 683 792.00 |
VW T.V.A. | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 765 351.00 | 3 862 574.00 | 21 902 778.00 | 25 765 351.00 |