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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 256.00 | | 3 260 256.00 | 3 260 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CF Disponibilités | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 582.00 | | 81 582.00 | 81 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 839.00 | | 3 341 839.00 | 3 341 839.00 |
CU Autres participations | 3 260 256.00 | | 3 260 256.00 | 3 260 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 307.00 | | | 371 307.00 |
DK Provisions réglementées | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 813.00 | | | 1 023 813.00 |
DP Provisions pour risques | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 502 713.00 | | | 502 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 484.00 | | | 1 752 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 448.00 | | | 2 312 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 839.00 | | | 3 341 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 369.00 | | | 242 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 500.00 | | | 442 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 307.00 | | | 371 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 502 714.00 | | | 502 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 000.00 | 182 635.00 | 752 533.00 | 1 750 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 388.00 | 242 309.00 | 752 533.00 | 2 312 388.00 |