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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 768 537.00 | | 11 768 537.00 | 11 768 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
BZ Autres créances | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 928.00 | | 101 928.00 | 101 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 870 465.00 | | 11 870 465.00 | 11 870 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 768 537.00 | | 11 768 537.00 | 11 768 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 054.00 | | | 8 400 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 529.00 | | | -43 529.00 |
DK Provisions réglementées | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
DL TOTAL (I) | 8 375 112.00 | | | 8 375 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 659.00 | | | 476 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 353.00 | | | 3 495 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 870 465.00 | | | 11 870 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 587.00 | | | -18 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 529.00 | | | -43 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 768 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 768 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 768 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 768 537.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 587.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 864.00 | 461 864.00 | | 461 864.00 |
UX Autres créances clients | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 403 536.00 | 1 696 481.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 353.00 | 898 889.00 | 1 696 481.00 | 3 495 353.00 |