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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 230.00 | | 4 124 230.00 | 4 124 230.00 |
BZ Autres créances | 296 983.00 | | 296 983.00 | 296 983.00 |
CF Disponibilités | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 675.00 | | 301 675.00 | 301 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 905.00 | | 4 425 905.00 | 4 425 905.00 |
CU Autres participations | 4 124 230.00 | | 4 124 230.00 | 4 124 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 124 180.00 | | | 4 124 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 765.00 | | | 211 765.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 945.00 | | | 4 335 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 905.00 | | | 4 425 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 854.00 | | | 85 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 063.00 | | | 400 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 297.00 | | | 188 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 766.00 | | | 211 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 124 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 124 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 296 864.00 | | 296 864.00 | 296 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 984.00 | 120.00 | 296 864.00 | 296 984.00 |
VW T.V.A. | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 960.00 | 85 854.00 | 4 106.00 | 89 960.00 |