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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 383 432.00 | | 21 383 432.00 | 21 383 432.00 |
BZ Autres créances | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
CF Disponibilités | 248 728.00 | | 248 728.00 | 248 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 197.00 | | 313 197.00 | 313 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 905 139.00 | | 21 905 139.00 | 21 905 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 383 432.00 | | 21 383 432.00 | 21 383 432.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 208 510.00 | | 208 510.00 | 208 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 311.00 | | | 11 000 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 763.00 | | | -275 763.00 |
DK Provisions réglementées | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
DL TOTAL (I) | 10 743 719.00 | | | 10 743 719.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 082 120.00 | | | 8 082 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 161 420.00 | | | 11 161 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 905 139.00 | | | 21 905 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 420.00 | | | 961 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 170.00 | | | -19 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 064.00 | | | 216 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 827.00 | | | 491 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 763.00 | | | -275 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 383 432.00 | | | 21 383 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 383 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 383 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 383 432.00 | | | 21 383 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VB T. V. A. | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 082 120.00 | 882 120.00 | 3 200 000.00 | 8 082 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 082 120.00 | | | 11 082 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 161 420.00 | 961 420.00 | 3 200 000.00 | 11 161 420.00 |