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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 347 790.00 | | 8 347 790.00 | 8 347 790.00 |
BZ Autres créances | 501 008.00 | | 501 008.00 | 501 008.00 |
CF Disponibilités | 299 110.00 | | 299 110.00 | 299 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 118.00 | | 800 118.00 | 800 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 147 908.00 | | 9 147 908.00 | 9 147 908.00 |
CU Autres participations | 8 272 790.00 | | 8 272 790.00 | 8 272 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 622 800.00 | | | 4 622 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 424.00 | | | 171 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 794 224.00 | | | 4 794 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 741.00 | | | 3 608 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 876.00 | | | 705 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 683.00 | | | 4 353 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 147 908.00 | | | 9 147 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 683.00 | | | 1 005 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 382.00 | | | 253 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 424.00 | | | 171 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 347 790.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 347 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 347 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 347 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608 741.00 | 260 741.00 | 3 090 000.00 | 3 608 741.00 |
VI Groupe et associés | 705 876.00 | 705 876.00 | | 705 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 009.00 | 576 009.00 | | 576 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 684.00 | 1 005 684.00 | 3 098 000.00 | 4 353 684.00 |