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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 053.00 | 344.00 | 313 708.00 | 314 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 368.00 | 229.00 | 209 139.00 | 209 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 422.00 | 574.00 | 522 848.00 | 523 422.00 |
BT Marchandises | 712 159.00 | | 712 159.00 | 712 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 994.00 | | 61 994.00 | 61 994.00 |
BZ Autres créances | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CF Disponibilités | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 666.00 | | 864 666.00 | 864 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 088.00 | 574.00 | 1 387 514.00 | 1 388 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 092.00 | | | -59 092.00 |
DL TOTAL (I) | -34 092.00 | | | -34 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 422.00 | | | 523 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 525.00 | | | 798 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
EA Autres dettes | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 607.00 | | | 1 421 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 514.00 | | | 1 387 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 867.00 | | | 494 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 523 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 421.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 525.00 | 798 525.00 | | 798 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
UX Autres créances clients | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 422.00 | 28 555.00 | 290 609.00 | 523 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 422.00 | | | 523 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 607.00 | 926 740.00 | 290 609.00 | 1 421 607.00 |