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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BZ Autres créances | 9 901 864.00 | | 9 901 864.00 | 9 901 864.00 |
CF Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 929 047.00 | | 9 929 047.00 | 9 929 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 045.00 | | 9 931 045.00 | 9 931 045.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 332.00 | | | -134 332.00 |
DL TOTAL (I) | 4 865 668.00 | | | 4 865 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 685.00 | | | 137 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
EA Autres dettes | 4 920 344.00 | | | 4 920 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 376.00 | | | 5 065 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 931 045.00 | | | 9 931 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 032.00 | | | 145 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 922.00 | | | 158 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 332.00 | | | -134 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 986 000.00 | 4 986 000.00 | | 4 986 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 000.00 | 5 006 000.00 | | 5 006 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |