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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 161.00 | | 729 161.00 | 729 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 004.00 | 17 861.00 | 13 143.00 | 31 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 973.00 | 17 861.00 | 748 112.00 | 765 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 019.00 | 2 811.00 | 208 209.00 | 211 019.00 |
BZ Autres créances | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CF Disponibilités | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 238.00 | 2 811.00 | 239 428.00 | 242 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 211.00 | 20 672.00 | 987 540.00 | 1 008 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 454.00 | | | 141 454.00 |
DL TOTAL (I) | 342 454.00 | | | 342 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 382.00 | | | 379 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 547.00 | | | 133 547.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 122.00 | | | 100 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 086.00 | | | 645 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 540.00 | | | 987 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 483.00 | | | 366 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 424.00 | 6 837.00 | 1 206 261.00 | 1 199 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 424.00 | 6 837.00 | 1 206 261.00 | 1 199 424.00 |
FM Production stockée | | | -850 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 801.00 | | | 362 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 347.00 | | | 221 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 454.00 | | | 141 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 811.00 | | 729 161.00 | 36 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 563.00 | 2 299.00 | | 15 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 563.00 | 2 298.00 | | 15 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 122.00 | 100 122.00 | | 100 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 204 274.00 | 204 274.00 | | 204 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 234.00 | 99 631.00 | 278 603.00 | 378 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 534.00 | 219 727.00 | 5 807.00 | 225 534.00 |
VW T.V.A. | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 086.00 | 366 483.00 | 278 603.00 | 645 086.00 |