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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 357 487.00 | | 357 487.00 | 357 487.00 |
BZ Autres créances | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CF Disponibilités | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 562.00 | | 392 562.00 | 392 562.00 |
CU Autres participations | 357 487.00 | | 357 487.00 | 357 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
DL TOTAL (I) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 291.00 | | | 323 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 668.00 | | | 366 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 562.00 | | | 392 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 292.00 | 46 535.00 | 190 550.00 | 323 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 669.00 | 63 465.00 | 216 997.00 | 366 669.00 |