| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 424 829.00 | | 1 424 829.00 | 1 424 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 251.00 | 181 951.00 | 106 299.00 | 288 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 429.00 | 189 718.00 | 4 711.00 | 194 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 509.00 | 371 669.00 | 1 535 840.00 | 1 907 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 083.00 | | 129 083.00 | 129 083.00 |
BZ Autres créances | 140 667.00 | | 140 667.00 | 140 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 751.00 | | 269 751.00 | 269 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 261.00 | 371 669.00 | 1 805 591.00 | 2 177 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 618.00 | | | -34 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 381.00 | | | 1 435 381.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 782.00 | | | 133 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 488.00 | | | 109 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 210.00 | | | 320 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 591.00 | | | 1 805 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | -646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 569.00 | | | 107 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 618.00 | | | -34 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 907 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 681.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 231.00 | -371 439.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | -371 439.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 783.00 | 133 783.00 | | 133 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
UX Autres créances clients | 129 084.00 | 129 084.00 | | 129 084.00 |
VB T. V. A. | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VC Groupe et associés | 115 254.00 | 115 254.00 | | 115 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 752.00 | 269 752.00 | | 269 752.00 |
VW T.V.A. | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 211.00 | 320 211.00 | | 320 211.00 |