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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 598.00 | 5 282.00 | 55 316.00 | 60 598.00 |
040 Immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 986.00 | 5 283.00 | 200 703.00 | 205 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 339 830.00 | | 339 830.00 | 339 830.00 |
072 Créances – Autres | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 887.00 | | 414 887.00 | 414 887.00 |
110 Total général Actif | 620 874.00 | 5 283.00 | 615 590.00 | 620 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 442 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 079.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3.00 | | | 3.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 185.00 | | | 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 987.00 | | | 205 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 996.00 | | | 55 996.00 |