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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 428.00 | 50 953.00 | 104 475.00 | 155 428.00 |
BZ Autres créances | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CF Disponibilités | 3 323 689.00 | | 3 323 689.00 | 3 323 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 486.00 | 50 953.00 | 3 442 532.00 | 3 493 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 885.00 | 50 953.00 | 3 442 932.00 | 3 493 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 660 799.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
DG Autres réserves | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
DH Report à nouveau | | 1 473 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 184.00 | 24 470.00 | | 724 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 423 089.00 | | |
DL TOTAL (I) | 857 836.00 | 2 715 083.00 | | 857 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 608.00 | 114 917.00 | | 114 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 608.00 | 114 917.00 | | 114 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 224.00 | 1 134 419.00 | | 1 085 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 141.00 | 41 957.00 | | 1 169 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 150.00 | 75 664.00 | | 59 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 950.00 | 3 421.00 | | 76 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 955.00 | | |
EA Autres dettes | 79 623.00 | 38 010.00 | | 79 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398.00 | 1 847.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 487.00 | 1 299 275.00 | | 2 470 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 932.00 | 4 129 277.00 | | 3 442 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 622 989.00 | | 622 989.00 | 622 989.00 |
FG Production vendue services | 154 446.00 | | 154 446.00 | 154 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 436.00 | | 777 436.00 | 777 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 716.00 | |
GE Autres charges | | | 15 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | 2 269.00 | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 890 090.00 | 46 968.00 | | 3 890 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 218.00 | 2 467.00 | | 6 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897 321.00 | 51 705.00 | | 3 897 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102 186.00 | | | 3 102 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102 226.00 | 10.00 | | 3 102 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795 095.00 | 51 694.00 | | 795 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 059.00 | 11 281.00 | | 88 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 597.00 | 894 598.00 | | 4 739 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 413.00 | 870 127.00 | | 4 015 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 184.00 | 24 470.00 | | 724 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 018 671.00 | | | 7 018 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 018 271.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 018 271.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 018 271.00 | | | 7 018 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401 859.00 | 195 190.00 | 4 597 049.00 | 4 401 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401 859.00 | 195 190.00 | 4 597 049.00 | 4 401 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 917.00 | 36 716.00 | 37 025.00 | 114 917.00 |
6T Sur comptes clients | 66 859.00 | 11 555.00 | 27 461.00 | 66 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 859.00 | 11 555.00 | 27 461.00 | 66 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 777.00 | 48 271.00 | 64 487.00 | 181 777.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 271.00 | 58 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 551.00 | | | 87 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 224.00 | 1 085 224.00 | | 1 085 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 501.00 | 1 131 501.00 | | 1 131 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 796.00 | 169 796.00 | | 169 796.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 487.00 | 2 470 487.00 | | 2 470 487.00 |