| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 780.00 | 68 642.00 | 1 138.00 | 69 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 289 000.00 | |
AN Terrains | 3 279 123.00 | 441 485.00 | 2 837 638.00 | 3 279 123.00 |
AP Constructions | 18 500 054.00 | 16 123 258.00 | 2 376 796.00 | 18 500 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 178.00 | 8 505.00 | 3 673.00 | 12 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 802.00 | 89 833.00 | 12 969.00 | 102 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 107 734.00 | 5 846 648.00 | 261 086.00 | 6 107 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336 561.00 | 1 170 753.00 | 2 165 808.00 | 3 336 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 554 088.00 | 56 942 703.00 | 39 611 385.00 | 96 554 088.00 |
BN En cours de production de biens | | | 21 420 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 429.00 | 250 734.00 | 346 695.00 | 597 429.00 |
BZ Autres créances | 1 870 593.00 | 239 250.00 | 1 631 343.00 | 1 870 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 224 312.00 | | 6 224 312.00 | 6 224 312.00 |
CF Disponibilités | 3 663 631.00 | | 3 663 631.00 | 3 663 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 357 929.00 | 489 984.00 | 11 867 945.00 | 12 357 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 912 017.00 | 57 432 687.00 | 51 479 330.00 | 108 912 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 65 143 424.00 | 33 191 147.00 | 31 952 277.00 | 65 143 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 382 832.00 | 7 382 832.00 | | 7 382 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DG Autres réserves | 43 917 099.00 | 43 917 099.00 | | 43 917 099.00 |
DH Report à nouveau | -23 705 378.00 | -19 270 440.00 | | -23 705 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 475.00 | -4 434 937.00 | | -930 475.00 |
DL TOTAL (I) | 27 554 079.00 | 28 484 554.00 | | 27 554 079.00 |
DP Provisions pour risques | 198 214.00 | 143 930.00 | | 198 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 166.00 | 85 057.00 | | 94 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 380.00 | 228 987.00 | | 292 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 184 306.00 | 12 398 313.00 | | 14 184 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 283 896.00 | 16 784 768.00 | | 14 283 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 736.00 | 242 521.00 | | 373 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 335.00 | 585 325.00 | | 636 335.00 |
EA Autres dettes | 2 530 450.00 | 2 755 034.00 | | 2 530 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 321.00 | 30 587.00 | | 31 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 632 871.00 | 23 026 647.00 | | 23 632 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 479 330.00 | 51 740 188.00 | | 51 479 330.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 243 000.00 | 184 000.00 | | 243 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 243 000.00 | 184 000.00 | | 243 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 019 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 545 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 545 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 809 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 557.00 | |
GE Autres charges | | | 110 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 450 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 309 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 292.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 333 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -2 051.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271 000.00 | -7 000.00 | | 1 271 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 872.00 | 2 943 460.00 | | 3 426 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 347.00 | 7 378 397.00 | | 4 357 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 475.00 | -4 434 937.00 | | -930 475.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 765 000.00 | -15 933 000.00 | | 765 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 719 000.00 | -18 438 000.00 | | 719 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 25 000.00 | -325 000.00 | | 25 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 694 000.00 | -18 113 000.00 | | 694 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 710 000.00 | 1 716 000.00 | 1 484 000.00 | 56 710 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 710 000.00 | 1 716 000.00 | 1 484 000.00 | 56 710 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 992.00 | 669.00 | 1 450.00 | 40 992.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229.00 | 208.00 | 144.00 | 229.00 |
6T Sur comptes clients | 475.00 | 31.00 | 15.00 | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 466.00 | 700.00 | 1 465.00 | 41 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 480 000.00 | 2 628 000.00 | 5 776 000.00 | 8 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 054 000.00 | 2 351 000.00 | 11 553 000.00 | 14 054 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871 000.00 | 1 273 000.00 | 597 000.00 | 1 871 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 000.00 | 1 871 000.00 | 597 000.00 | 2 468 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 633 000.00 | 6 078 000.00 | 17 329 000.00 | 23 633 000.00 |