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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 996.00 | 18 097.00 | 35 899.00 | 53 996.00 |
AH Fonds commercial | 129 798.00 | | 129 798.00 | 129 798.00 |
AN Terrains | 1 428 331.00 | 562 443.00 | 865 888.00 | 1 428 331.00 |
AP Constructions | 3 143 909.00 | 2 722 512.00 | 421 397.00 | 3 143 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300 099.00 | 3 685 810.00 | 614 288.00 | 4 300 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 505.00 | 445 838.00 | 22 666.00 | 468 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BF Prêts | 56 785.00 | | 56 785.00 | 56 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 610 789.00 | 7 434 700.00 | 2 176 089.00 | 9 610 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 812.00 | | 322 812.00 | 322 812.00 |
BN En cours de production de biens | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 811 358.00 | 83 600.00 | 7 727 758.00 | 7 811 358.00 |
BT Marchandises | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 395.00 | 118 433.00 | 1 766 962.00 | 1 885 395.00 |
BZ Autres créances | 155 566.00 | | 155 566.00 | 155 566.00 |
CF Disponibilités | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 332 303.00 | 202 033.00 | 10 130 270.00 | 10 332 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 943 093.00 | 7 636 733.00 | 12 306 359.00 | 19 943 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 785.00 | 1 481 785.00 | | 1 481 785.00 |
DH Report à nouveau | -47 275.00 | -91 403.00 | | -47 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 247.00 | 44 128.00 | | 121 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 619.00 | 1 292.00 | | 46 619.00 |
DK Provisions réglementées | 16 103.00 | 27 405.00 | | 16 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 479.00 | 2 323 207.00 | | 2 478 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 310.00 | 5 220.00 | | 5 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 310.00 | 5 220.00 | | 5 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 193 298.00 | 4 438 709.00 | | 5 193 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 262.00 | 413 547.00 | | 471 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 363.00 | 2 838 647.00 | | 3 594 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 438.00 | 498 471.00 | | 540 438.00 |
EA Autres dettes | 8 009.00 | 2 825.00 | | 8 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 822 571.00 | 8 192 199.00 | | 9 822 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 306 359.00 | 10 520 626.00 | | 12 306 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 589 528.00 | 8 062 938.00 | | 9 589 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320 165.00 | 1 088 790.00 | | 1 320 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 507.00 | 10 445.00 | 70 951.00 | 60 507.00 |
FD Production vendue biens | 5 765 774.00 | 1 742 705.00 | 7 508 479.00 | 5 765 774.00 |
FG Production vendue services | 129 278.00 | 539.00 | 129 817.00 | 129 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 558.00 | 1 753 689.00 | 7 709 247.00 | 5 955 558.00 |
FM Production stockée | | | 746 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 507 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 729 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 7 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 267 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 213.00 | 23 445.00 | | 15 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 302.00 | 18 735.00 | | 11 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 516.00 | 43 587.00 | | 26 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -826.00 | 9 057.00 | | -826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 577.00 | 37 055.00 | | 27 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 751.00 | 51 332.00 | | 26 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -7 745.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 207.00 | -9 587.00 | | 17 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 538 517.00 | 7 492 935.00 | | 8 538 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 270.00 | 7 448 806.00 | | 8 417 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 247.00 | 44 128.00 | | 121 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 786.00 | 83 398.00 | | 67 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 237 864.00 | | | 9 237 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 610 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 340 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 090 517.00 | | | 9 090 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 439.00 | | | 96 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 262 326.00 | 206 461.00 | 34 087.00 | 7 262 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214.00 | 8 883.00 | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 253 112.00 | 197 578.00 | 34 087.00 | 7 253 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 405.00 | | 11 302.00 | 27 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 405.00 | | 11 302.00 | 27 405.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 363.00 | 3 594 363.00 | | 3 594 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 904.00 | 477 904.00 | | 477 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UP Prêts | 56 785.00 | 3 148.00 | | 56 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
UX Autres créances clients | 184 095.00 | | | 184 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320 165.00 | 1 320 165.00 | | 1 320 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 873 134.00 | 3 638 784.00 | 200 342.00 | 3 873 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 126.00 | | | 571 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 547.00 | 541 547.00 | | 541 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 773.00 | 2 109 646.00 | 63 128.00 | 2 172 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 823 878.00 | 9 589 528.00 | 200 342.00 | 9 823 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |