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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
AH Fonds commercial | 157 092.00 | | 157 092.00 | 157 092.00 |
AP Constructions | 241 453.00 | 239 742.00 | 1 711.00 | 241 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 792.00 | 157 386.00 | 33 406.00 | 190 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 723.00 | 824 084.00 | 214 639.00 | 1 038 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 656.00 | 1 244 561.00 | 473 096.00 | 1 717 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 482 857.00 | | 3 482 857.00 | 3 482 857.00 |
BT Marchandises | | 13 261.00 | -13 261.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 755.00 | 79 691.00 | 2 903 064.00 | 2 982 755.00 |
BZ Autres créances | 451 414.00 | | 451 414.00 | 451 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 147 956.00 | | 1 147 956.00 | 1 147 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 075 994.00 | 92 952.00 | 10 983 042.00 | 11 075 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 793 650.00 | 1 337 513.00 | 11 456 137.00 | 12 793 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 810 561.00 | 7 257 229.00 | | 7 810 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 022.00 | 553 331.00 | | 558 022.00 |
DL TOTAL (I) | 8 643 582.00 | 8 085 561.00 | | 8 643 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 181.00 | 1 830 731.00 | | 1 814 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 027.00 | 684 704.00 | | 830 027.00 |
EA Autres dettes | 168 347.00 | 115 281.00 | | 168 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 555.00 | 2 630 716.00 | | 2 812 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 456 137.00 | 10 716 277.00 | | 11 456 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 812 555.00 | 2 630 716.00 | | 2 812 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 388.00 | | 94 927.00 | 1 716 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 659.00 | 1 717 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 659.00 | 1 470 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 441.00 | | | 180 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 699.00 | | 94 927.00 | 1 469 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 510.00 | 106 029.00 | 91 978.00 | 1 230 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 161.00 | 106 029.00 | 91 978.00 | 1 207 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 614.00 | 647.00 | | 12 614.00 |
6T Sur comptes clients | 104 180.00 | | 24 489.00 | 104 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 794.00 | 647.00 | 24 489.00 | 116 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 794.00 | 647.00 | 24 489.00 | 116 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 181.00 | 1 814 181.00 | | 1 814 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 706.00 | 302 706.00 | | 302 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 489.00 | 254 489.00 | | 254 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 347.00 | 168 347.00 | | 168 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 982 755.00 | 2 982 755.00 | | 2 982 755.00 |
VB T. V. A. | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 665.00 | 102 665.00 | | 102 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 651.00 | 322 651.00 | | 322 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 918.00 | 3 445 180.00 | 4 737.00 | 3 449 918.00 |
VW T.V.A. | 229 222.00 | 229 222.00 | | 229 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 555.00 | 2 812 555.00 | | 2 812 555.00 |