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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 3 627.00 | 20 373.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 394 242.00 | | 394 242.00 | 394 242.00 |
AN Terrains | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
AP Constructions | 570 142.00 | 332 597.00 | 237 545.00 | 570 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 660.00 | 149 515.00 | 173 145.00 | 322 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419 080.00 | 2 210 662.00 | 208 418.00 | 2 419 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 371.00 | | 120 371.00 | 120 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 604.00 | 2 696 400.00 | 1 308 204.00 | 4 004 604.00 |
BT Marchandises | 2 806 944.00 | 174 254.00 | 2 632 690.00 | 2 806 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 691.00 | 11 623.00 | 325 068.00 | 336 691.00 |
BZ Autres créances | 223 435.00 | | 223 435.00 | 223 435.00 |
CF Disponibilités | 1 393 579.00 | | 1 393 579.00 | 1 393 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 891.00 | | 106 891.00 | 106 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 867 540.00 | 185 877.00 | 4 681 663.00 | 4 867 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 144.00 | 2 882 277.00 | 5 989 867.00 | 8 872 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 371.00 | | | 120 371.00 |
CU Autres participations | 144 759.00 | | 144 759.00 | 144 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 2 257 677.00 | 2 009 497.00 | | 2 257 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 930.00 | 548 856.00 | | 811 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 307.00 | 2 621 052.00 | | 3 132 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 774.00 | 70 483.00 | | 13 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 774.00 | 70 483.00 | | 13 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 236.00 | 65 736.00 | | 453 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 708.00 | 801 369.00 | | 810 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 783.00 | 1 442 079.00 | | 1 095 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 737.00 | 309 447.00 | | 479 737.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 2 296.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 786.00 | 2 620 928.00 | | 2 843 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 867.00 | 5 312 463.00 | | 5 989 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 094.00 | 2 620 928.00 | | 2 461 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 340 566.00 | | 11 340 566.00 | 11 340 566.00 |
FG Production vendue services | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 397 810.00 | | 11 397 810.00 | 11 397 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 507 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 911 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 244 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 402.00 | 8 475.00 | | 38 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 613.00 | | | 157 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 613.00 | 367.00 | | 157 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 613.00 | 5 026.00 | | -157 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 551.00 | 208 095.00 | | 292 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 520 003.00 | 8 507 014.00 | | 11 520 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 708 073.00 | 7 958 159.00 | | 10 708 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 930.00 | 548 856.00 | | 811 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 277.00 | | 486 093.00 | 3 566 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 766.00 | 265 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 766.00 | 4 004 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 321 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 242.00 | | | 418 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 378.00 | | 430 853.00 | 2 890 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 657.00 | | 55 240.00 | 257 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 355.00 | 104 045.00 | | 2 592 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 1 800.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 528.00 | 102 245.00 | | 2 590 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 483.00 | 13 774.00 | 70 483.00 | 70 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 174 254.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 623.00 | 174 254.00 | | 11 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 106.00 | 188 028.00 | 70 483.00 | 82 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 028.00 | 70 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 783.00 | 1 095 783.00 | | 1 095 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 746.00 | 109 746.00 | | 109 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 371.00 | 120 371.00 | | 120 371.00 |
UX Autres créances clients | 323 098.00 | 323 098.00 | | 323 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VB T. V. A. | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 206.00 | 70 514.00 | 285 964.00 | 453 206.00 |
VI Groupe et associés | 807 536.00 | 807 536.00 | | 807 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 531.00 | | | 112 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 310.00 | 199 310.00 | | 199 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 388.00 | 787 388.00 | | 787 388.00 |
VW T.V.A. | 154 760.00 | 154 760.00 | | 154 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 677.00 | 2 460 985.00 | 285 964.00 | 2 843 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |