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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 373.00 | 7 892.00 | 1 480.00 | 9 373.00 |
AH Fonds commercial | 113 063.00 | | 113 063.00 | 113 063.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 2 075 230.00 | 1 679 838.00 | 395 392.00 | 2 075 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 829.00 | 673 586.00 | 106 242.00 | 779 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 325.00 | 117 059.00 | 14 265.00 | 131 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 889.00 | 2 478 377.00 | 646 512.00 | 3 124 889.00 |
BT Marchandises | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
BZ Autres créances | 135 912.00 | | 135 912.00 | 135 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
CF Disponibilités | 129 429.00 | | 129 429.00 | 129 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 485.00 | | 377 485.00 | 377 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 374.00 | 2 478 377.00 | 1 023 997.00 | 3 502 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DH Report à nouveau | -72 524.00 | | | -72 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435.00 | | | -435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 022.00 | | | 315 022.00 |
DL TOTAL (I) | 395 696.00 | | | 395 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 660.00 | | | 356 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 685.00 | | | 121 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
EA Autres dettes | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 300.00 | | | 628 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 997.00 | | | 1 023 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 399.00 | | | 257 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
FD Production vendue biens | -269.00 | | -269.00 | -269.00 |
FG Production vendue services | 503 121.00 | | 503 121.00 | 503 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 305.00 | | 567 305.00 | 567 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 751.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 169.00 | | | 68 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 453.00 | | | 880 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 889.00 | | | 880 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435.00 | | | -435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 232.00 | | 34 656.00 | 3 090 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 124 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 002 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 729.00 | | 34 656.00 | 2 967 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 626.00 | 115 751.00 | | 2 362 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 309.00 | 1 583.00 | | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 317.00 | 114 167.00 | | 2 356 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 678.00 | 82 678.00 | | 82 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VB T. V. A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VC Groupe et associés | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 257.00 | 44 805.00 | 311 451.00 | 356 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 003.00 | 164 003.00 | | 164 003.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 851.00 | 257 399.00 | 311 451.00 | 568 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
ST Autres comptes | 159 691.00 | | | 159 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 652.00 | | | 218 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 761.00 | | | 426 761.00 |