| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
AN Terrains | 257 646.00 | | 257 645.00 | 257 646.00 |
AP Constructions | 2 235 676.00 | 1 803 416.00 | 432 260.00 | 2 235 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 586.00 | 168 420.00 | 96 166.00 | 264 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 082.00 | 451 803.00 | 440 278.00 | 892 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 220.00 | 2 432 967.00 | 1 283 253.00 | 3 716 220.00 |
BT Marchandises | 2 185 621.00 | 120 240.00 | 2 065 381.00 | 2 185 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 579.00 | 73 033.00 | 1 430 546.00 | 1 503 579.00 |
BZ Autres créances | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
CF Disponibilités | 1 339 166.00 | | 1 339 166.00 | 1 339 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 342.00 | 1.00 | 49 342.00 | 49 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 141 826.00 | 193 273.00 | 4 948 553.00 | 5 141 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 858 046.00 | 2 626 240.00 | 6 231 806.00 | 8 858 046.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
DG Autres réserves | 1 265 344.00 | 617 871.00 | | 1 265 344.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 595.00 | 1 388 595.00 | | 1 388 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 338.00 | 647 473.00 | | 588 338.00 |
DK Provisions réglementées | 94 068.00 | 94 068.00 | | 94 068.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 511.00 | 3 872 174.00 | | 4 460 511.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 755.00 | 145 924.00 | | 158 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 755.00 | 145 924.00 | | 158 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120.00 | 591.00 | | 2 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 277.00 | 672 876.00 | | 248 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 368.00 | 4 988.00 | | 9 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 513.00 | 911 241.00 | | 932 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 150.00 | 328 575.00 | | 304 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 397.00 | 4 425.00 | | 114 397.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 435.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 540.00 | 1 923 131.00 | | 1 612 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 806.00 | 5 941 228.00 | | 6 231 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 698 315.00 | 8 699.00 | 8 707 014.00 | 8 698 315.00 |
FG Production vendue services | 299 912.00 | | 299 912.00 | 299 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 998 226.00 | 8 699.00 | 9 006 926.00 | 8 998 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 350 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 627 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 755.00 | |
GE Autres charges | | | 71 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 511 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 620.00 | 454.00 | | 5 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 620.00 | 19 360.00 | | 5 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 3 064.00 | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 590.00 | 41 166.00 | | 4 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | -21 805.00 | | 1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 277.00 | 179 186.00 | | 248 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 706.00 | 11 121 118.00 | | 9 356 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768 368.00 | 10 473 645.00 | | 8 768 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 338.00 | 647 473.00 | | 588 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 282.00 | | 330 861.00 | 3 473 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 613.00 | 56 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 923.00 | 3 716 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 855.00 | 9 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 456.00 | 3 649 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 585.00 | | 330 861.00 | 3 399 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 096.00 | 190 354.00 | 55 484.00 | 2 298 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 036.00 | 1 145.00 | 4 855.00 | 13 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 060.00 | 189 209.00 | 50 629.00 | 2 285 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 068.00 | | | 94 068.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 924.00 | 158 755.00 | 145 924.00 | 145 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 448.00 | 120 240.00 | 121 448.00 | 121 448.00 |
6T Sur comptes clients | 78 168.00 | 40 070.00 | 45 205.00 | 78 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 616.00 | 160 310.00 | 166 653.00 | 199 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 608.00 | 319 065.00 | 312 577.00 | 439 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 065.00 | 312 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 513.00 | 932 513.00 | | 932 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 962.00 | 111 962.00 | | 111 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 192.00 | 126 192.00 | | 126 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 397.00 | 114 397.00 | | 114 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 140.00 | 10 198.00 | 45 942.00 | 56 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 514.00 | 1 390 514.00 | | 1 390 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 065.00 | 113 065.00 | | 113 065.00 |
VB T. V. A. | 51 561.00 | 51 561.00 | 8.00 | 51 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VI Groupe et associés | 248 277.00 | 248 277.00 | | 248 277.00 |
VP Divers | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 178.00 | 1 627 236.00 | 45 942.00 | 1 673 178.00 |
VW T.V.A. | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 172.00 | 1 603 171.00 | | 1 603 172.00 |