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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
AH Fonds commercial | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
AN Terrains | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
AP Constructions | 667 490.00 | 641 983.00 | 25 507.00 | 667 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 601.00 | 116 133.00 | 30 468.00 | 146 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 395.00 | 479 885.00 | 398 510.00 | 878 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 526.00 | 1 249 624.00 | 476 902.00 | 1 726 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
BZ Autres créances | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
CF Disponibilités | 624 308.00 | | 624 308.00 | 624 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 615.00 | | 714 615.00 | 714 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 141.00 | 1 249 624.00 | 1 191 517.00 | 2 441 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 524 800.00 | 402 828.00 | | 524 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 455.00 | 121 972.00 | | 143 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 176.00 | 89 811.00 | | 72 176.00 |
DL TOTAL (I) | 749 623.00 | 623 803.00 | | 749 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 854.00 | 178 105.00 | | 265 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 210.00 | 51 204.00 | | 61 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 155.00 | 8 305.00 | | 6 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 363.00 | 52 441.00 | | 41 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 439.00 | 38 287.00 | | 54 439.00 |
EA Autres dettes | 12 873.00 | 303.00 | | 12 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 894.00 | 328 644.00 | | 441 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 517.00 | 952 447.00 | | 1 191 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 723.00 | 328 644.00 | | 231 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 579.00 | 160 238.00 | | 1 620 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 150.00 | 3 141.00 | 1 726 526.00 | 51 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 150.00 | 3 141.00 | 1 711 961.00 | 51 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 514.00 | 157 738.00 | | 1 608 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | 2 500.00 | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 852.00 | 92 621.00 | 2 848.00 | 1 159 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 532.00 | 91.00 | | 11 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 320.00 | 92 529.00 | 2 848.00 | 1 148 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 986.00 | 55 970.00 | 161 400.00 | 259 986.00 |
VI Groupe et associés | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
VP Divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 871.00 | 225 855.00 | 161 400.00 | 429 871.00 |