| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 364.00 | 348 193.00 | 49 171.00 | 397 364.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 83.00 | 9 417.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 965 336.00 | 8 431 275.00 | 2 534 061.00 | 10 965 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 558 823.00 | 2 672 207.00 | 886 616.00 | 3 558 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 725.00 | | 126 725.00 | 126 725.00 |
AX Avances et acomptes | 404 100.00 | | 404 100.00 | 404 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 525 448.00 | 11 483 772.00 | 4 041 675.00 | 15 525 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 769 285.00 | | 13 769 285.00 | 13 769 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 015 063.00 | 52 501.00 | 13 962 562.00 | 14 015 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 561.00 | | 165 561.00 | 165 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 685.00 | 13 943.00 | 2 256 742.00 | 2 270 685.00 |
BZ Autres créances | 1 398 499.00 | | 1 398 499.00 | 1 398 499.00 |
CF Disponibilités | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 788.00 | | 224 788.00 | 224 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 865 445.00 | 66 444.00 | 31 799 001.00 | 31 865 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 390 893.00 | 11 550 216.00 | 35 840 677.00 | 47 390 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 6 516 710.00 | | | 6 516 710.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 314.00 | | | 574 314.00 |
DK Provisions réglementées | 1 494 156.00 | | | 1 494 156.00 |
DL TOTAL (I) | 8 786 526.00 | | | 8 786 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 572 319.00 | | | 15 572 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 893 500.00 | | | 8 893 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 727.00 | | | 527 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 105.00 | | | 631 105.00 |
EA Autres dettes | 1 379 222.00 | | | 1 379 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 054 150.00 | | | 27 054 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 840 677.00 | | | 35 840 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 003 872.00 | | | 27 003 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 404 573.00 | | 33 404 573.00 | 33 404 573.00 |
FG Production vendue services | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 417 282.00 | | 33 417 282.00 | 33 417 282.00 |
FM Production stockée | | | -106 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 339 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 602 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -17 512.00 | |
GE Autres charges | | | 11 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 436 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -37.00 | | | -37.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 389.00 | | | 198 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 294.00 | | | 200 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 590.00 | | | 115 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 193.00 | | | 116 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 101.00 | | | 84 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 418.00 | | | 196 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 548 350.00 | | | 33 548 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 974 035.00 | | | 32 974 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 314.00 | | | 574 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 818 540.00 | | 1 086 702.00 | 14 818 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 794.00 | 15 525 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 167.00 | 429 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 627.00 | 15 064 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 521.00 | | 25 024.00 | 424 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 362 433.00 | | 1 061 678.00 | 14 362 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 939 903.00 | 878 516.00 | 366 661.00 | 10 939 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 710.00 | 26 650.00 | 20 167.00 | 341 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 598 193.00 | 851 866.00 | 346 494.00 | 10 598 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 590 089.00 | 102 458.00 | 198 390.00 | 1 590 089.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 597.00 | -19 945.00 | 8 150.00 | 80 597.00 |
6T Sur comptes clients | 15 727.00 | 2 433.00 | 4 217.00 | 15 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 336.00 | -17 512.00 | 12 367.00 | 128 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718 427.00 | 84 945.00 | 210 757.00 | 1 718 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -17 512.00 | 12 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 457.00 | 198 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 572 319.00 | 15 572 319.00 | | 15 572 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 893 500.00 | 8 893 500.00 | | 8 893 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 104.00 | 216 104.00 | | 216 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 589.00 | 195 589.00 | | 195 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 105.00 | 631 105.00 | | 631 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 685.00 | 2 270 685.00 | | 2 270 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VB T. V. A. | 1 178 157.00 | 1 178 157.00 | | 1 178 157.00 |
VC Groupe et associés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 035.00 | 1 272 035.00 | | 1 272 035.00 |
VP Divers | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 546.00 | 163 546.00 | | 163 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 788.00 | 224 788.00 | | 224 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 914 705.00 | 3 893 972.00 | 20 733.00 | 3 914 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 003 872.00 | 27 003 872.00 | | 27 003 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443 723.00 | | | 443 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 595.00 | | | 160 595.00 |
ST Autres comptes | 2 342 290.00 | | | 2 342 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538 609.00 | | | 538 609.00 |
YT Sous‐traitance | 641 871.00 | | | 641 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 420.00 | | | 316 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542 593.00 | | | 542 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 493 967.00 | | | 6 493 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 556 860.00 | | | 5 556 860.00 |
ZE Dividendes | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 999 783.00 | | | 3 999 783.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |