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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
AN Terrains | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AP Constructions | 467 642.00 | 437 930.00 | 29 711.00 | 467 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 910.00 | 581 605.00 | 35 304.00 | 616 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 443.00 | 58 815.00 | 2 628.00 | 61 443.00 |
BF Prêts | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 415.00 | 1 098 104.00 | 83 311.00 | 1 181 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 480.00 | | 103 480.00 | 103 480.00 |
BN En cours de production de biens | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 983.00 | 10 603.00 | 299 379.00 | 309 983.00 |
BZ Autres créances | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CF Disponibilités | 626 417.00 | | 626 417.00 | 626 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 051.00 | 10 603.00 | 1 081 447.00 | 1 092 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 466.00 | 1 108 708.00 | 1 164 758.00 | 2 273 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 740.00 | 162 740.00 | | 162 740.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
DG Autres réserves | 3 558.00 | 26 813.00 | | 3 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 769.00 | 126 744.00 | | 175 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 453.00 | 13 702.00 | | 11 453.00 |
DK Provisions réglementées | 7 960.00 | 9 070.00 | | 7 960.00 |
DL TOTAL (I) | 397 139.00 | 374 728.00 | | 397 139.00 |
DP Provisions pour risques | 88 493.00 | 79 647.00 | | 88 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 268.00 | 54 091.00 | | 54 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 761.00 | 133 738.00 | | 142 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 942.00 | 122 404.00 | | 139 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 631.00 | 361 701.00 | | 310 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 048.00 | 161 732.00 | | 153 048.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 12 013.00 | | 2 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 858.00 | 666 823.00 | | 624 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 758.00 | 1 175 289.00 | | 1 164 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 830 190.00 | 3 730.00 | 1 833 921.00 | 1 830 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 190.00 | 3 730.00 | 1 833 921.00 | 1 830 190.00 |
FM Production stockée | | | 2 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 846.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 285.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 248.00 | 3 313.00 | | 2 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 394.00 | 10 186.00 | | 2 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723.00 | 13 785.00 | | 4 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 462.00 | 12 460.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 12 460.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | 1 325.00 | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 551.00 | 45 859.00 | | 60 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 526.00 | 1 684 269.00 | | 1 852 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 757.00 | 1 557 524.00 | | 1 676 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 769.00 | 126 744.00 | | 175 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 415.00 | | | 1 181 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 181 415.00 | | | 1 181 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 077.00 | | | 1 148 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 077.00 | | | 1 148 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 315.00 | 47 789.00 | | 1 050 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 228.00 | 2 443.00 | | 15 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 087.00 | 45 346.00 | | 1 035 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 070.00 | | 1 109.00 | 9 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 738.00 | 10 308.00 | 1 285.00 | 133 738.00 |
6T Sur comptes clients | 7 671.00 | 2 934.00 | | 7 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 671.00 | 2 934.00 | | 7 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 479.00 | 13 242.00 | 2 395.00 | 150 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 462.00 | 2 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 631.00 | 310 631.00 | | 310 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 914.00 | 95 914.00 | | 95 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UP Prêts | 15 333.00 | 4 010.00 | 11 323.00 | 15 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 297 433.00 | 297 433.00 | | 297 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
VB T. V. A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VC Groupe et associés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 729.00 | 51 012.00 | 87 691.00 | 138 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 313.00 | 319 107.00 | 24 206.00 | 343 313.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 023.00 | 526 306.00 | 87 691.00 | 614 023.00 |