| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 995.00 | 22 034.00 | 961.00 | 22 995.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 855 710.00 | 415 463.00 | 440 246.00 | 855 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635 944.00 | 3 111 078.00 | 524 865.00 | 3 635 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 869.00 | 328 853.00 | 155 016.00 | 483 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BF Prêts | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 028.00 | | 91 028.00 | 91 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294 964.00 | 3 877 430.00 | 1 417 533.00 | 5 294 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 872.00 | | 600 872.00 | 600 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810 614.00 | | 810 614.00 | 810 614.00 |
BT Marchandises | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 823.00 | 709 531.00 | 1 120 292.00 | 1 829 823.00 |
BZ Autres créances | 132 094.00 | 60 000.00 | 72 094.00 | 132 094.00 |
CF Disponibilités | 568 394.00 | | 568 394.00 | 568 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 071.00 | 769 531.00 | 3 210 540.00 | 3 980 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 275 036.00 | 4 646 961.00 | 4 628 074.00 | 9 275 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 001.00 | -252 183.00 | | -220 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 216.00 | 32 182.00 | | -472 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 633.00 | 2 818.00 | | 5 633.00 |
DK Provisions réglementées | 141 089.00 | 162 191.00 | | 141 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 506.00 | 1 945 008.00 | | 1 454 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 982.00 | 1 551 503.00 | | 1 361 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 585.00 | 617 056.00 | | 736 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 756.00 | 946 158.00 | | 750 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 247.00 | 281 941.00 | | 261 247.00 |
EA Autres dettes | 62 997.00 | 11 184.00 | | 62 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 568.00 | 3 407 844.00 | | 3 173 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 074.00 | 5 352 853.00 | | 4 628 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 449.00 | 125 463.00 | 730 913.00 | 605 449.00 |
FD Production vendue biens | 3 597 939.00 | 929 956.00 | 4 527 895.00 | 3 597 939.00 |
FG Production vendue services | 44 139.00 | 13 058.00 | 57 198.00 | 44 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 528.00 | 1 068 478.00 | 5 316 006.00 | 4 247 528.00 |
FM Production stockée | | | 279 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 650 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 000.00 | 154 654.00 | | -2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 364.00 | 650.00 | | 28 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 806.00 | 29 939.00 | | 26 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 170.00 | 185 244.00 | | 53 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 6.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 250.00 | 5 704.00 | | 759 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 709.00 | 5 710.00 | | 783 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730 538.00 | 179 534.00 | | -730 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 505.00 | 4 835 619.00 | | 5 726 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198 721.00 | 4 803 437.00 | | 6 198 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 216.00 | 32 182.00 | | -472 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 378.00 | 129 500.00 | 2 448.00 | 3 750 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 034.00 | 1 000.00 | | 21 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 344.00 | 128 500.00 | 2 448.00 | 3 729 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 192.00 | 5 705.00 | 26 806.00 | 162 192.00 |
6T Sur comptes clients | 7 652.00 | 761 880.00 | | 7 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 652.00 | 761 880.00 | | 7 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 844.00 | 767 585.00 | 26 806.00 | 169 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 757.00 | 750 757.00 | | 750 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 247.00 | 261 247.00 | | 261 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 429.00 | | 198 429.00 | 198 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098 567.00 | 978 419.00 | 1 120 148.00 | 2 098 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996 929.00 | 1 996 929.00 | | 1 996 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 357.00 | 1 996 929.00 | 198 429.00 | 2 195 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 568.00 | 2 053 420.00 | 1 120 148.00 | 3 173 568.00 |