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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
AH Fonds commercial | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
AP Constructions | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 645.00 | 364 005.00 | 2 640.00 | 366 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 844.00 | 420 092.00 | 17 752.00 | 437 844.00 |
BT Marchandises | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 372.00 | 32 299.00 | 90 073.00 | 122 372.00 |
BZ Autres créances | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
CF Disponibilités | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 051.00 | 32 299.00 | 170 751.00 | 203 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 895.00 | 452 391.00 | 188 503.00 | 640 895.00 |
CU Autres participations | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -23 655.00 | -14 177.00 | | -23 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 112.00 | -9 478.00 | | 13 112.00 |
DL TOTAL (I) | 69 369.00 | 56 257.00 | | 69 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 252.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 996.00 | 22 658.00 | | 21 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 938.00 | 106 483.00 | | 49 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 920.00 | 65 002.00 | | 46 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 134.00 | 194 394.00 | | 119 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 503.00 | 250 651.00 | | 188 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 138.00 | 171 736.00 | | 97 138.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 098.00 | | 63 098.00 | 63 098.00 |
FG Production vendue services | 421 661.00 | 5 917.00 | 427 578.00 | 421 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 759.00 | 5 917.00 | 490 676.00 | 484 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 106.00 | |
GE Autres charges | | | 10 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 183.00 | 2 681.00 | | 5 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 6 929.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 6 929.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | 127.00 | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 202.00 | 549 794.00 | | 508 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 090.00 | 559 272.00 | | 495 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 112.00 | -9 478.00 | | 13 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 398.00 | 32 693.00 | | 35 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 844.00 | | | 437 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 287.00 | | | 414 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 160.00 | 1 932.00 | | 418 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 716.00 | 1 932.00 | | 409 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 366.00 | 6 106.00 | 9 172.00 | 35 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 366.00 | 6 106.00 | 9 172.00 | 35 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 366.00 | 6 106.00 | 9 172.00 | 35 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 106.00 | 9 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
UX Autres créances clients | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VC Groupe et associés | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VP Divers | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 699.00 | 173 699.00 | | 173 699.00 |
VW T.V.A. | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 134.00 | 97 138.00 | 21 996.00 | 119 134.00 |