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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 181 581.00 | 11 396.00 | 170 185.00 | 181 581.00 |
084 Disponibilités | 81 870.00 | | 81 870.00 | 81 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 955.00 | 11 396.00 | 254 559.00 | 265 955.00 |
110 Total général Actif | 267 555.00 | 11 396.00 | 256 159.00 | 267 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 975.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 586.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 257.00 | 2 488.00 | | 6 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 257.00 | 2 488.00 | | 6 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 257.00 | -2 488.00 | | -6 257.00 |
280 Produits financiers | 2 445.00 | 3 023.00 | | 2 445.00 |
294 Charges financières | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 3 190.00 | | 1 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 611.00 | -2 656.00 | | -19 611.00 |