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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 880.00 | 82 219.00 | 25 661.00 | 107 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 710.00 | 111 841.00 | 58 868.00 | 170 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 291.00 | 197 487.00 | 233 804.00 | 431 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 319.00 | 6 845.00 | 850 474.00 | 857 319.00 |
BZ Autres créances | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 195 488.00 | | 195 488.00 | 195 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 421.00 | 6 845.00 | 1 725 576.00 | 1 732 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 712.00 | 204 332.00 | 1 959 380.00 | 2 163 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 146 520.00 | | 146 520.00 | 146 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 150.00 | 144 150.00 | | 144 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
DG Autres réserves | 453 581.00 | 441 106.00 | | 453 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 817.00 | 32 512.00 | | 68 817.00 |
DK Provisions réglementées | 259 935.00 | 231 791.00 | | 259 935.00 |
DL TOTAL (I) | 940 898.00 | 863 974.00 | | 940 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 737.00 | 3 926.00 | | 4 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 407.00 | 372 369.00 | | 466 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 461.00 | 148 428.00 | | 221 461.00 |
EA Autres dettes | 31 601.00 | 21 724.00 | | 31 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 524.00 | 302 543.00 | | 267 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 483.00 | 848 990.00 | | 1 018 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 380.00 | 1 712 964.00 | | 1 959 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 541.00 | | 393 541.00 | 393 541.00 |
FD Production vendue biens | 1 082 929.00 | | 1 082 929.00 | 1 082 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 470.00 | | 1 476 470.00 | 1 476 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 661.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 562.00 | 59 956.00 | | 58 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 562.00 | 61 617.00 | | 58 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 80.00 | | 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 889.00 | 96 037.00 | | 86 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 383.00 | 96 117.00 | | 87 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 821.00 | -34 500.00 | | -28 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 266.00 | 7 563.00 | | 21 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 904.00 | 1 657 032.00 | | 1 680 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 087.00 | 1 624 520.00 | | 1 612 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 817.00 | 32 512.00 | | 68 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 724.00 | | 29 964.00 | 455 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 149 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 397.00 | 431 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 229.00 | 107 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 127.00 | 174 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 485.00 | | 12 624.00 | 107 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 950.00 | | 17 313.00 | 198 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 289.00 | | 27.00 | 149 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 471.00 | 38 925.00 | 53 909.00 | 212 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 771.00 | 16 354.00 | 11 906.00 | 77 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 700.00 | 22 571.00 | 42 003.00 | 134 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 791.00 | 86 706.00 | 58 562.00 | 231 791.00 |
6T Sur comptes clients | 7 377.00 | | 533.00 | 7 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 377.00 | | 533.00 | 7 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 168.00 | 86 706.00 | 59 095.00 | 239 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 706.00 | 58 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 407.00 | 466 407.00 | | 466 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 524.00 | 267 524.00 | | 267 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 848 102.00 | 848 102.00 | | 848 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VB T. V. A. | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VI Groupe et associés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 304.00 | 930 304.00 | | 930 304.00 |
VW T.V.A. | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 730.00 | 991 730.00 | | 991 730.00 |