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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 88 674.00 | 11 760.00 | 76 914.00 | 88 674.00 |
AP Constructions | 340 667.00 | 204 746.00 | 135 921.00 | 340 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 017.00 | 564 371.00 | 70 645.00 | 635 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 597.00 | 356 151.00 | 140 446.00 | 496 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 576 152.00 | 1 137 028.00 | 439 124.00 | 1 576 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BN En cours de production de biens | 127 013.00 | | 127 013.00 | 127 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 230 787.00 | | 1 230 787.00 | 1 230 787.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 840.00 | | 213 840.00 | 213 840.00 |
BZ Autres créances | 134 450.00 | | 134 450.00 | 134 450.00 |
CF Disponibilités | 201 031.00 | | 201 031.00 | 201 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 964.00 | | 1 917 964.00 | 1 917 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 116.00 | 1 137 028.00 | 2 357 088.00 | 3 494 116.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 211.00 | 1 418 429.00 | | 1 247 211.00 |
DH Report à nouveau | -278 521.00 | -241 518.00 | | -278 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 974.00 | -37 003.00 | | 206 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 593.00 | 6 223.00 | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 976.00 | 1 828 850.00 | | 1 861 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 177.00 | 132.00 | | 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 177.00 | 132.00 | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 113.00 | 3 852.00 | | 181 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 127.00 | 446 525.00 | | 158 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 695.00 | 229 328.00 | | 155 695.00 |
EA Autres dettes | | 1 995 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 934.00 | 2 675 497.00 | | 494 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 088.00 | 4 504 479.00 | | 2 357 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 217.00 | | 390 217.00 | 390 217.00 |
FD Production vendue biens | 2 493 828.00 | | 2 493 828.00 | 2 493 828.00 |
FG Production vendue services | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 594.00 | | 2 909 594.00 | 2 909 594.00 |
FM Production stockée | | | -1 314 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 452.00 | 306 130.00 | | 107 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 452.00 | 336 130.00 | | 107 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 997.00 | 7 955.00 | | 16 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 985.00 | 181 864.00 | | 179 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 982.00 | 189 819.00 | | 196 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 530.00 | 146 311.00 | | -89 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 689.00 | 3 335 363.00 | | 1 855 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 715.00 | 3 372 366.00 | | 1 648 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 974.00 | -37 003.00 | | 206 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 182.00 | | 247 711.00 | 2 728 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 15 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399 741.00 | 1 576 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 447.00 | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081 294.00 | 1 560 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 599.00 | | 8 000.00 | 30 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 961.00 | | 242 288.00 | 2 399 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 623.00 | | -2 578.00 | 297 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 162.00 | 81 755.00 | 818 889.00 | 1 874 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 715.00 | 81 755.00 | 788 442.00 | 1 843 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 127.00 | 158 127.00 | | 158 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
UX Autres créances clients | 213 840.00 | 213 840.00 | | 213 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VC Groupe et associés | 66 753.00 | 66 753.00 | | 66 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 233.00 | 39 688.00 | 140 545.00 | 180 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VP Divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 142.00 | 349 142.00 | | 349 142.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 934.00 | 354 390.00 | 140 545.00 | 494 934.00 |