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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 996.00 | 133 462.00 | 20 534.00 | 153 996.00 |
AN Terrains | 91 330.00 | | 91 330.00 | 91 330.00 |
AP Constructions | 1 526 869.00 | 1 367 705.00 | 159 164.00 | 1 526 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 060.00 | 783 555.00 | 134 505.00 | 918 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 451.00 | 95 150.00 | 51 301.00 | 146 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 705.00 | 2 379 871.00 | 456 834.00 | 2 836 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 477.00 | 23 330.00 | 785 147.00 | 808 477.00 |
BN En cours de production de biens | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 515.00 | | 181 515.00 | 181 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 005.00 | 21 886.00 | 619 118.00 | 641 005.00 |
BZ Autres créances | 137 245.00 | | 137 245.00 | 137 245.00 |
CF Disponibilités | 75 809.00 | | 75 809.00 | 75 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 822.00 | 45 216.00 | 1 859 606.00 | 1 904 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 528.00 | 2 425 087.00 | 2 316 440.00 | 4 741 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
DG Autres réserves | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
DH Report à nouveau | -129 437.00 | -62 077.00 | | -129 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 787.00 | -67 361.00 | | 50 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 696.00 | 1 630 909.00 | | 1 681 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 614.00 | 13 186.00 | | 3 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 602.00 | 13 561.00 | | 13 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 488.00 | 264 542.00 | | 330 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 456.00 | 293 834.00 | | 280 456.00 |
EA Autres dettes | 6 584.00 | 25 088.00 | | 6 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 745.00 | 610 211.00 | | 634 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 440.00 | 2 291 120.00 | | 2 316 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 143.00 | 594 272.00 | | 621 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235.00 | 1 247.00 | | 1 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 009 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 111 114.00 | |
FM Production stockée | | | -265 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 748 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 247.00 | 4 304 190.00 | | 4 989 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 459.00 | 4 371 550.00 | | 4 938 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 787.00 | -67 361.00 | | 50 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 560.00 | | 274 279.00 | 2 648 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 133.00 | 2 836 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 133.00 | 2 682 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 050.00 | | 13 946.00 | 140 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 510.00 | | 260 333.00 | 2 508 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 746.00 | 91 587.00 | 1 462.00 | 2 289 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 811.00 | 7 651.00 | | 125 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 935.00 | 83 936.00 | 1 462.00 | 2 163 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 560.00 | | | 9 560.00 |