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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 16 101.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 57 980.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 572.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 237.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 97 971.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 101 377.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 56 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 233 767.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 242.00 | |
CF Disponibilités | | | 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 414 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 512 527.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
DH Report à nouveau | 148 398.00 | 166 395.00 | | 148 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 351.00 | -17 998.00 | | -217 351.00 |
DL TOTAL (I) | 20 870.00 | 178 622.00 | | 20 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 623.00 | 170 126.00 | | 206 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 116 575.00 | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 480.00 | 216 884.00 | | 150 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 644.00 | 122 977.00 | | 131 644.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 657.00 | 627 120.00 | | 491 657.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 527.00 | 805 742.00 | | 512 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 245.00 | 59 600.00 | 15 678.00 | 231 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 627.00 | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 004.00 | 265 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 377.00 | 239 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 975.00 | 59 600.00 | 14 598.00 | 204 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 080.00 | 1 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 257.00 | 8 669.00 | 39 377.00 | 198 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 951.00 | 8 669.00 | 39 377.00 | 189 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 233 767.00 | 233 767.00 | | 233 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 623.00 | 92 602.00 | 114 021.00 | 206 623.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 938.00 | 255 858.00 | 1 080.00 | 256 938.00 |
VW T.V.A. | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 657.00 | 375 636.00 | 114 021.00 | 489 657.00 |