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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 733.00 | 51 723.00 | 5 010.00 | 56 733.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
AP Constructions | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 461.00 | 1 515 933.00 | 87 528.00 | 1 603 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 055.00 | 281 648.00 | 121 406.00 | 403 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 017.00 | 1 851 970.00 | 262 047.00 | 2 114 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 531.00 | | 223 531.00 | 223 531.00 |
BN En cours de production de biens | 74 488.00 | | 74 488.00 | 74 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 305.00 | | 522 305.00 | 522 305.00 |
BZ Autres créances | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
CF Disponibilités | 1 244 037.00 | | 1 244 037.00 | 1 244 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 798.00 | | 2 184 798.00 | 2 184 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 816.00 | 1 851 970.00 | 2 446 845.00 | 4 298 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 540.00 | | | 195 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 930.00 | | | 2 074 930.00 |
DP Provisions pour risques | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 612.00 | | | 136 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 536.00 | | | 229 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 753.00 | | | 366 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 845.00 | | | 2 446 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 753.00 | | | 366 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FD Production vendue biens | 1 783 350.00 | 79 231.00 | 1 862 581.00 | 1 783 350.00 |
FG Production vendue services | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 109.00 | 79 231.00 | 1 899 340.00 | 1 820 109.00 |
FM Production stockée | | | 54 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 561.00 | | | 2 026 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 021.00 | | | 1 831 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 540.00 | | | 195 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 256.00 | | 42 787.00 | 2 082 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 026.00 | 2 114 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 026.00 | 2 009 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 961.00 | | 6 000.00 | 50 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 572.00 | | 36 787.00 | 1 983 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 046.00 | 85 951.00 | 11 026.00 | 1 777 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 723.00 | 2 999.00 | | 48 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 322.00 | 82 951.00 | 11 026.00 | 1 728 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 612.00 | 136 612.00 | | 136 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 084.00 | 82 084.00 | | 82 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 447.00 | 95 447.00 | | 95 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
UX Autres créances clients | 522 305.00 | 522 305.00 | | 522 305.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 182.00 | 590 425.00 | 24 757.00 | 615 182.00 |
VW T.V.A. | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 753.00 | 366 753.00 | | 366 753.00 |