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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 286.00 | 5 772.00 | 514.00 | 6 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 341.00 | 277 044.00 | 48 297.00 | 325 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 574.00 | 286 779.00 | 75 795.00 | 362 574.00 |
BT Marchandises | 99 936.00 | | 99 936.00 | 99 936.00 |
BZ Autres créances | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 922.00 | | 270 922.00 | 270 922.00 |
CF Disponibilités | 386 756.00 | | 386 756.00 | 386 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 496.00 | | 784 496.00 | 784 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 070.00 | 286 779.00 | 860 290.00 | 1 147 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 15 948.00 | 3 964.00 | 11 984.00 | 15 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 152 353.00 | 152 353.00 | | 152 353.00 |
DH Report à nouveau | 251 779.00 | 258 771.00 | | 251 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 619.00 | 23 008.00 | | 54 619.00 |
DL TOTAL (I) | 481 852.00 | 457 232.00 | | 481 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 840.00 | 35 936.00 | | 107 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 431.00 | 108 837.00 | | 116 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 016.00 | 85 038.00 | | 125 016.00 |
EA Autres dettes | 29 151.00 | 11 755.00 | | 29 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 439.00 | 241 565.00 | | 378 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 290.00 | 698 797.00 | | 860 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 043.00 | 217 118.00 | | 364 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 287.00 | | 598 287.00 | 598 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 287.00 | | 598 287.00 | 598 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 234.00 | 8 056.00 | | 11 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 373.00 | 5 782.00 | | 14 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 955.00 | 603 537.00 | | 619 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 335.00 | 580 529.00 | | 565 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 619.00 | 23 008.00 | | 54 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 210.00 | | 2 364.00 | 360 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 262.00 | | 2 364.00 | 329 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 692.00 | 21 124.00 | | 261 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 692.00 | 21 124.00 | | 261 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 431.00 | 116 431.00 | | 116 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 840.00 | 93 444.00 | 14 396.00 | 107 840.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
VW T.V.A. | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 439.00 | 364 043.00 | 14 396.00 | 378 439.00 |